就在大家以为美伊谈判还能有点进展的时候，中东那边突然就打起来了。据财联社说，前一天还在商量呢，结果以色列二话不说直接动手，把大家的预期给打了个粉碎。我们其实早就说了这仗早晚得打，老美虽然不情愿，伊朗更不想打，但中间的以色列就像个惹事精。毕竟是老美这边的嫡系部队，好不容易把亲儿子拖下水了，那哪能轻易收手？就算美伊谈妥了，以色列也肯定会出来捣乱，把水搅浑了才算完。 这下战火算是彻底烧起来了，尤其是把霍尔木兹海峡给封了。这个地方可是全球能源输出的命根子啊，每天流进亚洲市场的原油高达1700万桶，占全球总量的20%。咱们国家大概45%的原油都得从这儿过。要是这海峡一关，油价肯定飞涨。市场觉得最起码得涨到120-150美元一桶，要是情况再恶化，甚至可能冲到200美元大关。按咱们每年进口5亿吨原油的量算，油价每涨10美元，光是进口成本就得多掏近2000亿元人民币的巨款。这笔钱最后肯定得落在老百姓的头上，大家过日子都会更难。 对股市来说，这算是个特大的利好消息，下周一石油板块直接涨停板的概率特别大。不过大盘肯定不会大跌，毕竟石油在里面占了很大一块权重。但具体到个股就难说了。不过好处也不是一边倒的。像美国、俄罗斯这些原油出口国反倒能沾光，因为他们不需要从这个海峡过油。倒是伊朗、沙特这些中东产油国就倒霉了，进退两难。这场突然的能源危机正在重新洗牌全球的能源格局。 既然石油板块太难买进去了，大家可以看看替代品：煤化工、甲醇、化肥甚至煤炭、新能源这块。 除了石油板块，黄金这些大宗商品也是大赢家。黄金以后肯定是全球资金最后跑去的地方，价格有可能再创历史新高。专家说未来24到48小时是个关键观察期。如果仗打得平缓点，黄金就在高位晃悠；要是打得凶了，它的避险属性就更牛了。 军工这块也得提一提。虽然伊朗很多军工装备都是俄罗斯的，但也有咱们的产品。主要是市场情绪在起作用，大家重点关注精确制导、无人机这些产业链就行。 但这场仗总体来说还是利空的影响更大一些： 一是航空机场遭殃。国际油价大涨35%-40%，油价一涨航空公司就亏本；再加上战争导致航线被封或者大乱套。 二是高估值成长股遭殃。大家现在都不敢冒风险了，钱都跑去买黄金、油气这些硬通货了；加上通胀变高美联储可能要收紧钱袋子；AI、半导体这些赛道的压力都很大。 三是消费和物流遭殃。东西贵了大家就不想花钱买东西了；油费上涨也让物流费蹭蹭往上涨；餐饮、旅游、影视传媒、商业零售这些板块都受到冲击。 四是化工产品下游出口行业遭殃。原材料PX、PTA、聚酯这些成本直线上升；化工炼化这些下游企业只能亏钱；再加上海运运费变贵中东那边没人要东西了；出口中东的机电、家电、纺织这些行业也是利空连连。 总之下周会有很多变数。煤炭、有色、石油这些板块会护着大盘不让它大跌；但那些高位的题材股和科技股压力会比较大。今晚7点我继续开视频直播给大家讲解行情变化，请大家关注趋势巡航的动态分析。