浙江荣泰电工器材股份有限公司日前召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；根据公司公告,此次现金管理额度不超过3.8亿元人民币,有效期为董事会审议通过之日起12个月,资金可在额度和期限内循环滚动使用。 据了解,浙江荣泰于2023年7月在上海证券交易所首次公开发行7000万股普通股,发行价格为每股15.32元,募集资金总额达10.72亿元,扣除发行费用后净额为9.70亿元。中汇会计师事务所对资金到位情况进行了审验并出具验资报告。公司已按规定与保荐人、开户银行签署三方监管协议,设立募集资金专项账户实行专户存储管理。 截至今年6月底的数据显示,公司募集资金使用情况良好,在保障募投项目正常推进的同时,仍有部分资金处于暂时闲置状态。公司管理层认为,在当前经济环境下,合理利用这部分闲置资金进行现金管理,既能提高资金使用效率,又能为公司和股东创造额外收益。 从投资策略来看,公司将严格控制风险,仅投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的金融产品,包括银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。公司在公告中明确表示,这些现金管理产品不得用于质押,不用于证券投资,不得变相改变募集资金用途。 在组织实施层面,公司董事会已授权董事长或其授权人士在规定期限和额度范围内办理有关事宜并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。公司承诺将严格按照上市公司募集资金监管规则、上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。 需要指出,尽管公司选择的投资产品以保本型为主,风险相对可控,但公司仍在公告中提示投资者关注市场风险。金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资收益受到市场波动影响的可能性。这种风险提示表明了上市公司对投资者负责任的态度。 从收益分配角度看,公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将严格按照监管要求管理和使用,现金管理产品到期后资金将归还至募集资金专户。此安排既保证了募集资金的专款专用,又实现了资金的保值增值。 业内人士指出,上市公司利用闲置募集资金进行现金管理已成为常态化操作。在募投项目按计划推进的前提下,合理利用暂时闲置资金进行低风险投资,不仅能提高资金使用效率,还能增加公司收益,最终惠及全体股东。这种做法体现了上市公司精细化管理水平的提升。 从监管层面来看,证券监管部门对募集资金使用一直保持高度关注,要求上市公司建立健全募集资金管理制度,确保募集资金按照承诺用途使用。浙江荣泰此次现金管理方案已获得保荐机构的明确核查意见,符合相关监管要求,无需提交股东大会审议。 分析人士认为,在当前经济转型升级的大背景下,制造业企业有提质增效的迫切需求。浙江荣泰作为电工器材行业的重要参与者,通过规范化的募集资金管理,既保障了主营业务发展所需资金,又通过合理的财务安排提升了资金使用效率,为企业高质量发展奠定了基础。
规范使用募集资金是企业发展的关键；在确保专款专用的前提下合理配置闲置资金，既能提升资源利用效率，又能为企业发展提供更多保障。守住合规底线、强化风险管理是该过程中的核心要义。