哈喽大家好，我是和讯投顾的都业华。今天咱们聊聊最近市场上比较少人提到的电网设备板块。我想给你们说，市场要是真的想止跌企稳，还得看那些以前炒得火热的热点，毕竟它们更有持续性。老盯着那些太弱的板块，想赚钱确实不容易。 就在全球缺电搞得挺紧张的时候，电网设备板块其实表现得挺不错，甚至在弱势里都能像个“骑士”一样出来救场。不过现在它已经掉下来了，而且我之前就提醒过大家，那个缺口上面的那个“上影线”位置不能破，破了就得小心它变成中期高点。现在看那个位置已经破了，不过反弹应该还是要来的，可能就在眼前不远了。关键就看这次反弹的力气有多大，这决定了它以后在市场上还能不能站稳脚跟。 全球缺电这事儿吧，算是个大背景，里面有风电、光伏、储能、电网、氢能这些好多细分方向。这些细分之间既有合作的一面也有竞争的一面。现在电网设备好像在跟电力或者风电这些细分竞争的时候落后了。所以等市场真正开始反弹的时候，咱们得留心整体缺电题材表现咋样？电网设备能不能在里面反弹得比别人强？如果不行的话，可能领涨的角色已经换人了，那咱们手里的股票就得好好重新看看了。 再看看技术面的结构，电网设备现在正在折腾一个一分钟级别的中枢结构呢，就在等一个背驰信号来确认。虽然还没到底吧，但时间估计也快差不多了。个股之间肯定也有差别，大家自己去甄别一下吧。要是接下来反弹没力气的话，前期高点那边很可能会形成一个二卖的点位到时候仓位就得好好重新审视一下了。 说到算力租赁这块儿啊，最近表现挺抗跌的。虽然昨天看着不咋地吧，但在大环境这么弱的行情里能守住就不容易了。咱们得琢磨琢磨背后的逻辑：中国的token消耗量已经超过美国了呢！而且随着应用越来越普及这趋势可能不是慢慢长上去的而是像指数一样爆发出来的。当然了算力增长也得消耗能源和资金这些肯定会限制它的速度但是大方向还是很明确的。 看走势这会儿还是观察期呢如果未来一两天不补跌在市场反弹的时候还能跟着一起强那就靠谱多了虽然现在还没上榜异动迹象还是挺明显的。 证券板块群众基础那是相当好大家都爱叫它“骑手”。不过现在这阶段它的竞争力真的一般从结构上看证券之前有个明显的下跌中枢最近想往上离开结果失败被中枢拉回来了现在又创了新低接下来就得看看会不会出现背驰也就是向下离开的力气变小了被中枢再次拉回这个背驰点很可能是一个阶段低点时间上可能就在这一两天或者下周吧。但即便出现反弹持续性可能也不如缺电题材或者算力这块更多的是脉冲式的异动而已。 最后咱们还是回到市场的核心叙事上来每一轮行情都有一个主线这次的主线毫无疑问就是AI——围绕着人工智能提升生产力这事儿展开的不管英伟达把AI分几层能源、算力、应用这些都围绕这一条线来的证券板块偶尔也能当骑手但是在主流叙事里绝对算不上核心只有当整个市场走强的时候它才可能阶段性活跃一下所以在板块竞争中咱们还是得盯着主线别把精力放在次要的地方了。