就在上周五，美国动手袭击了伊朗原油的主要出口枢纽哈尔克岛，虽说岛上的基础设施没咋受损，但特朗普撂下话来，如果德黑兰还敢阻断能源输送，那石油设施可能就得挨炸。伊朗那边也不示弱，扬言要是石油能源设施遭了殃，就会去搞和美国有关联的能源设施进行报复。这一来一回闹得挺凶，大家都在担心海湾地区的石油供应会不会彻底断档。就在大家都慌了神的时候，摩根士丹利投资管理公司的副首席投资官Jitania Kandhari接受了采访，她把最近的市场乱局和投资机会给大伙儿掰开揉碎了讲了一通。 自打美伊冲突闹起来之后，金融市场可算是没消停过，投资者在这波大起大落里头根本找不到北，只能抱着能保本就不错的心态到处找避险的路子。Kandhari大姐就说了，现在最值得盯的机会就是能源安全，这是这场冲突及其后续阶段最核心的交易主题。她觉得，哪个国家都想让自家能源供应特别稳当，少点对外依赖，“资源安全”这玩意可是支撑全球权力格局变动的基石。这一番话说得她自己都信了，她团队的投资策略也跟着变了。 他们以前就爱盯着地缘政治对冲的活儿干，像那种能在冲突中沾光的国防和能源板块股票是他们的心头好。最近他们还把宝押在了能源安全和生产上，觉得全球地缘政治这张网正在变样。大家可能得重新琢磨琢磨自家的能源需求还有怎么才能把货给搞回来。Kandhari大姐就更干脆了，说真正能从这股乱流里崛起的是一整条能源产业链，“这就意味着可再生能源能吃上肉”，各国政府肯定会出台各种优惠政策来推着大家搞自给自足。 这种供应链的繁荣里头藏着最大的机会。Kandhari特别点了铜这种关键金属的名，“从结构性角度看”，他们早就买了这类大宗商品的货，“比如铜还有建核设施要用的铀”。她还觉得，如果各国为了能源安全肯下血本投资基础设施，那保卫措施的需求肯定会变多，国防和网络安全这块儿的公司马上就能发家致富。 虽然大伙儿现在眼里只有石油流动是不是会断，但她觉得可再生能源投资才是最靠谱的赚钱路子之一。“部分国家可能还得投炼油厂产能或者搞相关的投资”，得把每个国家拆开来看才能发现里面的好机会。