前两天AI老大直接炸板，市场信心简直跌到了冰点。昨天下午，A股服务器龙头发布了一份业绩公告，居然不及预期，这一下就把市场情绪给彻底推到了谷底。成交量那么大，指数反而翻绿了，那些大佬们的资金都在争先恐后地按割肉键。上午的时候还在玩轮动，像电风扇似的转个不停，下午就全都熄火了。我想没人能想到市场会这么脆弱吧。数据方面的话汇率反弹还有企业座谈会什么的，按理来说今天应该修复反抽一下。但是这时候大家都成了惊弓之鸟，小市值的创业板个股反复波动，活跃资金也不敢乱动了。赚钱效应都集中在小盘股身上，大资金却进不去。这种分化太极端了。 既然AI这个主线补跌了，光模块CPO赛道就遭殃了，以前是涨幅最大的现在就变成了最先调整的。我就想问问现在A股到底还有没有核心受益标的？ 当主线没了之后，短期资金根本找不到方向只能跑路。你把视线放到全球视角，美国那边相关的标的还在坚挺着产业逻辑还没崩掉。如果A股后面能继续接棒的话新的趋势方向必须赶紧出来。自动驾驶还有机器人虽然也是AI分支但核心还是要看算力跟场景落地谁先有动静。 昨天还挺抗跌的反制还有卫星赛道今天也跟着大盘往下走了。新型电力设备关注度本来就不高资金干脆跑去玩创业板低价小市值了。20cm涨停还是挺热闹的但是没持续性。现在最稳妥的策略就是控制仓位低吸高抛见好就收。 中长期来看流动性还是充裕经济慢慢修复大逻辑没变只是短期信心跟基本面有点不对付导致指数反弹之后还可能再跌一次。 我觉得咱们还是先观察一下核心标的能不能企稳再想参与的事儿吧仓位上宁轻勿重用时间换空间才能等到下一波主升浪呢。